您的当前位置: 首页 > 信息动态  > 行业动态
襄阳会计就业培训详解出纳岗位职责是什么
来源:www.xyjzbkj.com 发布时间:2022年06月13日

  出纳岗位职责是怎样的呢?襄阳会计培训,襄阳会计就业培训,襄阳会计培训机构为您整理了部分相关内容一起来看看吧:


  1.负责公司日常的费用报销.


  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;


  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.


  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.


  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零.


  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.


  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等.


  9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.


  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放.


  11.完成布置的其他工作.


  出纳和会计的区别
  会计的工作与出纳的工作都属于会计部门,但工作性质上有区别.简单地说出纳是管钱不管帐,会计是管帐不管钱.出纳拿着千万百万,只是转个手而已,而会计呢千万百万,都只是写个数,摸不到实际的钱!会计工作岗位一般包括:会计机构负责人或者会计主管人员,出纳,财产物资核算,工资核算,成本费用核算,财务成果核算,资金核算,往来结算,总帐报表,稽核,档案管理等出纳工作:出即支出,纳即收入.出纳工作是管钱的收支,也就是现金帐和银行帐由出纳来保管和登记,管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作.

相关文章